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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AP Constructions | 13 278.00 | 9 140.00 | 4 138.00 | 13 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 800.00 | 227 708.00 | 12 093.00 | 239 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 34 552.00 | 6 465.00 | 41 017.00 |
BF Prêts | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 865.00 | 272 306.00 | 88 560.00 | 360 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BN En cours de production de biens | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
CF Disponibilités | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 521.00 | | 616 521.00 | 616 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 386.00 | 272 306.00 | 705 081.00 | 977 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 375.00 | 74 243.00 | | 59 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 390 212.00 | 421 154.00 | | 390 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 116.00 | 72 044.00 | | 57 116.00 |
DL TOTAL (I) | 514 127.00 | 574 865.00 | | 514 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 986.00 | 3 918.00 | | 94 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 812.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 342.00 | 90 333.00 | | 89 342.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1 629.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 953.00 | 116 614.00 | | 190 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 081.00 | 691 480.00 | | 705 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 953.00 | 116 614.00 | | 190 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UP Prêts | 267.00 | | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
VI Groupe et associés | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 832.00 | 226 965.00 | 6 867.00 | 233 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |