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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 1 481.00 | 7 819.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 1 838.00 | 2 342.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 825.00 | 68 541.00 | 26 284.00 | 94 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 753.00 | 18 005.00 | 133 748.00 | 151 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 856.00 | 89 865.00 | 233 991.00 | 323 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BN En cours de production de biens | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 015.00 | 5 368.00 | 125 647.00 | 131 015.00 |
BZ Autres créances | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
CF Disponibilités | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 015.00 | 5 368.00 | 416 646.00 | 422 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 871.00 | 95 233.00 | 650 637.00 | 745 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 295 111.00 | 283 765.00 | | 295 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713.00 | 11 346.00 | | 6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 368 624.00 | 361 910.00 | | 368 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 824.00 | 47 231.00 | | 40 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 190.00 | 96 958.00 | | 91 190.00 |
EA Autres dettes | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 014.00 | 148 106.00 | | 282 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 637.00 | 510 017.00 | | 650 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 723.00 | 148 106.00 | | 156 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 423.00 | | 861 423.00 | 861 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 423.00 | | 861 423.00 | 861 423.00 |
FM Production stockée | | | 12 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 618.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 270.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 270.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -270.00 | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 409.00 | 1 054 220.00 | | 876 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 695.00 | 1 042 874.00 | | 869 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 713.00 | 11 346.00 | | 6 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 876.00 | 40 569.00 | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 975.00 | | 328 690.00 | 190 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 938.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 704.00 | 47 104.00 | 323 856.00 | 148 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 704.00 | 38 166.00 | 250 759.00 | 148 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 998.00 | | 9 300.00 | 58 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 058.00 | | 312 571.00 | 125 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 819.00 | 6 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 237.00 | 20 795.00 | 38 166.00 | 107 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 237.00 | 19 313.00 | 38 166.00 | 107 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 186 697.00 | 186 697.00 | | 186 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 709.00 | 125 291.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 638.00 | 351 638.00 | | 351 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 014.00 | 156 723.00 | 125 291.00 | 282 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |