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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 2 256.00 | 1 924.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 825.00 | 75 653.00 | 19 172.00 | 94 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 894.00 | 45 774.00 | 117 120.00 | 162 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 697.00 | 123 683.00 | 202 014.00 | 325 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BN En cours de production de biens | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 113.00 | 8 327.00 | 119 786.00 | 128 113.00 |
BZ Autres créances | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 435.00 | 8 327.00 | 268 108.00 | 276 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 132.00 | 132 010.00 | 470 122.00 | 602 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 61 824.00 | 295 111.00 | | 61 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 830.00 | 6 713.00 | | -26 830.00 |
DL TOTAL (I) | 101 793.00 | 368 624.00 | | 101 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 103.00 | 150 000.00 | | 150 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 40 824.00 | | 53 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 853.00 | 91 190.00 | | 100 853.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 328.00 | 282 014.00 | | 368 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 122.00 | 650 637.00 | | 470 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 328.00 | 156 723.00 | | 368 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 912.00 | | 915 912.00 | 915 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 912.00 | | 915 912.00 | 915 912.00 |
FM Production stockée | | | 7 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | 203.00 | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 763.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | 1 878.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 2 641.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -2 641.00 | | -2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 670.00 | 876 409.00 | | 927 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 501.00 | 869 695.00 | | 954 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 830.00 | 6 713.00 | | -26 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 917.00 | 13 876.00 | | 11 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 856.00 | | 18 440.00 | 323 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 325 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 300.00 | 58 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 261 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 759.00 | | 18 440.00 | 250 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 865.00 | 43 834.00 | 123 683.00 | 89 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 3 100.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | 40 734.00 | 123 683.00 | 88 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | 2 959.00 | | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 2 959.00 | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 2 959.00 | | 5 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VC Groupe et associés | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 743.00 | 219 743.00 | | 219 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 328.00 | 368 328.00 | | 368 328.00 |