| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AP Constructions | 14 868.00 | 11 239.00 | 3 629.00 | 14 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 278.00 | 63 862.00 | 6 416.00 | 70 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 912.00 | 32 136.00 | 7 776.00 | 39 912.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 975.00 | 107 237.00 | 83 738.00 | 190 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 501.00 | 5 368.00 | 152 133.00 | 157 501.00 |
BZ Autres créances | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
CF Disponibilités | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 647.00 | 5 368.00 | 426 279.00 | 431 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 622.00 | 112 605.00 | 510 017.00 | 622 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 283 765.00 | 382 105.00 | | 283 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 346.00 | -98 339.00 | | 11 346.00 |
DL TOTAL (I) | 361 910.00 | 350 565.00 | | 361 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | 43 980.00 | | 47 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 958.00 | 110 139.00 | | 96 958.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 307.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 106.00 | 157 760.00 | | 148 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 017.00 | 508 325.00 | | 510 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 106.00 | 157 760.00 | | 148 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 224.00 | | 1 058 224.00 | 1 058 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 224.00 | | 1 058 224.00 | 1 058 224.00 |
FM Production stockée | | | -14 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | 33 087.00 | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 2 152.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 220.00 | 982 977.00 | | 1 054 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 874.00 | 1 081 316.00 | | 1 042 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 346.00 | -98 339.00 | | 11 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 569.00 | 41 022.00 | | 40 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 315.00 | | 2 590.00 | 189 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 190 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 468.00 | | 2 590.00 | 122 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 393.00 | 6 844.00 | | 100 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 393.00 | 6 844.00 | | 100 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UP Prêts | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 754.00 | 335 754.00 | | 335 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |