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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 125.00 | 37.00 | 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 14 658.00 | 12 970.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 217.00 | 9 895.00 | 8 323.00 | 18 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 345.00 | 24 678.00 | 32 667.00 | 57 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 235.00 | 28 004.00 | 439 231.00 | 467 235.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 179 489.00 | | 179 489.00 | 179 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 427.00 | 28 004.00 | 641 423.00 | 669 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 772.00 | 52 682.00 | 674 090.00 | 726 772.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DL TOTAL (I) | 289 960.00 | | | 289 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 130.00 | | | 384 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 090.00 | | | 674 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 130.00 | | | 384 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 060.00 | | 1 289 060.00 | 1 289 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 060.00 | | 1 289 060.00 | 1 289 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 004.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 376.00 | | | -16 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 295.00 | | | 1 294 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 178.00 | | | 1 270 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 513.00 | | 10 098.00 | 59 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 57 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 267.00 | 45 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | | 9 936.00 | 48 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333.00 | 7 611.00 | 12 267.00 | 29 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | 7 486.00 | 12 267.00 | 29 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 428 231.00 | | | 428 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 476.00 | 489 938.00 | 10 537.00 | 500 476.00 |
VW T.V.A. | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 130.00 | 302 130.00 | | 302 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
ST Autres comptes | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
YT Sous‐traitance | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 317.00 | | | 146 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 128.00 | | | 320 128.00 |