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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 953.00 | 23 279.00 | 5 675.00 | 28 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 16 487.00 | 9 589.00 | 26 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 528.00 | 39 928.00 | 26 600.00 | 66 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 597.00 | 28 004.00 | 444 593.00 | 472 597.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CF Disponibilités | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 891.00 | 28 004.00 | 511 887.00 | 539 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 419.00 | 67 932.00 | 538 487.00 | 606 419.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 487.00 | | | 538 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 438.00 | | 1 582 438.00 | 1 582 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 438.00 | | 1 582 438.00 | 1 582 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 268.00 | | | 1 590 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 415.00 | | | 1 579 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 551.00 | | 977.00 | 65 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | | 977.00 | 54 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 180.00 | 7 748.00 | | 32 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 7 748.00 | | 32 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 444 093.00 | 444 093.00 | | 444 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 136.00 | 498 599.00 | 10 537.00 | 509 136.00 |
VW T.V.A. | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 763.00 | 212 763.00 | | 212 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
ST Autres comptes | 195 813.00 | | | 195 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
YT Sous‐traitance | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 010.00 | | | 221 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 826.00 | | | 490 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |