| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 829.00 | 29 758.00 | 2 071.00 | 31 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 574.00 | 26 749.00 | 3 825.00 | 30 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 761.00 | 59 528.00 | 17 233.00 | 76 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 085.00 | 28 004.00 | 438 081.00 | 466 085.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 303 771.00 | | 303 771.00 | 303 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 654.00 | 28 004.00 | 767 650.00 | 795 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 415.00 | 87 532.00 | 784 883.00 | 872 415.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 353 172.00 | | | 353 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 883.00 | | | 784 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 372.00 | | 2 151 372.00 | 2 151 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 372.00 | | 2 151 372.00 | 2 151 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 278.00 | | | 2 172 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 823.00 | | | 2 128 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 662.00 | | 1 099.00 | 75 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 303.00 | | 1 099.00 | 61 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 815.00 | 8 714.00 | | 50 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 913.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 707.00 | 7 800.00 | | 48 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 437 580.00 | 437 580.00 | | 437 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 420.00 | 491 883.00 | 10 537.00 | 502 420.00 |
VW T.V.A. | 236 754.00 | 236 754.00 | | 236 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 711.00 | 431 711.00 | | 431 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
ST Autres comptes | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
YT Sous‐traitance | 493 691.00 | | | 493 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 634.00 | | | 769 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |