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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 829.00 | 30 742.00 | 1 087.00 | 31 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 928.00 | 30 362.00 | 4 565.00 | 34 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 115.00 | 64 126.00 | 16 989.00 | 81 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 629.00 | 28 004.00 | 1 015 625.00 | 1 043 629.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CF Disponibilités | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 602.00 | 28 004.00 | 1 160 598.00 | 1 188 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 717.00 | 92 130.00 | 1 177 588.00 | 1 269 717.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 131.00 | | | 253 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 076.00 | | | 336 076.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 248.00 | | | 806 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 588.00 | | | 1 177 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 248.00 | | | 806 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 772.00 | | 2 208 772.00 | 2 208 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 772.00 | | 2 208 772.00 | 2 208 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 606.00 | | | 2 212 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 438.00 | | | 2 194 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 761.00 | | 4 354.00 | 76 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | | 4 354.00 | 62 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 528.00 | 4 597.00 | | 59 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 507.00 | 4 597.00 | | 56 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 131.00 | 253 131.00 | | 253 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 124.00 | 1 015 124.00 | | 1 015 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 160.00 | 1 057 623.00 | 10 537.00 | 1 068 160.00 |
VW T.V.A. | 284 382.00 | 284 382.00 | | 284 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 018.00 | 595 018.00 | 200 000.00 | 795 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
ST Autres comptes | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
YT Sous‐traitance | 621 091.00 | | | 621 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 942.00 | | | 375 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 335.00 | | | 953 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |