| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 550.00 | 179 076.00 | 103 474.00 | 282 550.00 |
AN Terrains | 1 024 978.00 | 8 362.00 | 1 016 616.00 | 1 024 978.00 |
AP Constructions | 24 517 138.00 | 11 085 812.00 | 13 431 326.00 | 24 517 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 688.00 | 1 278 899.00 | 1 708 789.00 | 2 987 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704 550.00 | 2 499 078.00 | 205 472.00 | 2 704 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AX Avances et acomptes | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 264.00 | | 344 264.00 | 344 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 150 033.00 | 15 169 520.00 | 16 980 513.00 | 32 150 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
BT Marchandises | 178 382.00 | | 178 382.00 | 178 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 540.00 | 7 996.00 | 151 545.00 | 159 540.00 |
BZ Autres créances | 351 202.00 | | 351 202.00 | 351 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 1 970 852.00 | | 1 970 852.00 | 1 970 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 881.00 | 7 996.00 | 4 035 886.00 | 4 043 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 193 914.00 | 15 177 515.00 | 21 016 399.00 | 36 193 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 351 200.00 | 11 351 200.00 | | 11 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
DH Report à nouveau | -10 260 380.00 | -7 806 471.00 | | -10 260 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071 834.00 | -2 458 349.00 | | -2 071 834.00 |
DL TOTAL (I) | -957 325.00 | 1 110 070.00 | | -957 325.00 |
DP Provisions pour risques | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 200.00 | 718 500.00 | | 758 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 511.00 | 724 811.00 | | 764 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 4 000.00 | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 464.00 | 402 296.00 | | 642 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 733.00 | 1 175 656.00 | | 531 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 912.00 | 1 161 814.00 | | 1 312 912.00 |
EA Autres dettes | 18 657 424.00 | 17 137 304.00 | | 18 657 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 209 212.00 | 19 881 070.00 | | 21 209 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 016 399.00 | 21 715 951.00 | | 21 016 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 835.00 | 1 541 263.00 | 1 562 098.00 | 20 835.00 |
FG Production vendue services | 4 778 884.00 | 3 635 038.00 | 8 413 922.00 | 4 778 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 719.00 | 5 176 301.00 | 9 976 020.00 | 4 799 719.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 754.00 | 4 289.00 | | 9 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 102.00 | 196 929.00 | | 194 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 856.00 | 201 218.00 | | 203 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1 500.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | 12 389.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 13 889.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 182.00 | 187 330.00 | | 200 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 864 330.00 | 13 663 599.00 | | 10 864 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 936 164.00 | 16 121 948.00 | | 12 936 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 071 834.00 | -2 458 349.00 | | -2 071 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 795 688.00 | | 476 044.00 | 31 795 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 862.00 | 344 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 174.00 | 101 525.00 | 32 150 033.00 | 20 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | 93 663.00 | 31 404 926.00 | 20 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 459.00 | | 31 091.00 | 251 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 082 653.00 | | 436 110.00 | 31 082 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 283.00 | | 8 843.00 | 343 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115 493.00 | 1 142 397.00 | 88 370.00 | 14 115 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 103.00 | 20 973.00 | | 158 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 839 097.00 | 1 121 424.00 | 88 370.00 | 13 839 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 811.00 | 150 000.00 | 110 300.00 | 724 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
6T Sur comptes clients | 20 055.00 | 15 626.00 | 27 685.00 | 20 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 195.00 | 15 626.00 | 32 826.00 | 25 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 006.00 | 165 626.00 | 143 126.00 | 750 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 626.00 | 143 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 733.00 | 531 733.00 | | 531 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 124.00 | 380 124.00 | | 380 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 512.00 | 618 512.00 | | 618 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 264.00 | 344 264.00 | | 344 264.00 |
UX Autres créances clients | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VB T. V. A. | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 18 514 921.00 | 228 255.00 | 913 019.00 | 18 514 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 888.00 | | | 193 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 241.00 | 313 241.00 | | 313 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 076.00 | | | 148 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 082.00 | 964 516.00 | 38 566.00 | 1 003 082.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 566 749.00 | 2 277 202.00 | 913 019.00 | 20 566 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |