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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 678.00 | 214 278.00 | 70 400.00 | 284 678.00 |
AN Terrains | 1 130 291.00 | 20 139.00 | 1 110 152.00 | 1 130 291.00 |
AP Constructions | 25 309 217.00 | 12 595 522.00 | 12 713 694.00 | 25 309 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141 982.00 | 2 038 823.00 | 2 103 159.00 | 4 141 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 950.00 | 2 402 084.00 | 375 866.00 | 2 777 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
AX Avances et acomptes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 948 585.00 | 17 389 139.00 | 16 559 445.00 | 33 948 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
BT Marchandises | 287 354.00 | | 287 354.00 | 287 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 172.00 | 36 171.00 | 146 001.00 | 182 172.00 |
BZ Autres créances | 320 072.00 | | 320 072.00 | 320 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 2 289 671.00 | | 2 289 671.00 | 2 289 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 408.00 | | 103 408.00 | 103 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 013.00 | 36 171.00 | 4 301 842.00 | 4 338 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 286 598.00 | 17 425 310.00 | 20 861 287.00 | 38 286 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 351 200.00 | 11 351 200.00 | | 11 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 413.00 | | | -1 483 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 773.00 | -1 483 413.00 | | -959 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 704.00 | 9 891 477.00 | | 8 931 704.00 |
DP Provisions pour risques | 17 028.00 | 23 339.00 | | 17 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 700.00 | 598 000.00 | | 544 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 728.00 | 621 339.00 | | 561 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 228.00 | 978 930.00 | | 1 017 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 411.00 | 366 896.00 | | 389 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 426.00 | 1 277 829.00 | | 1 208 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 144.00 | 2 615.00 | | 25 144.00 |
EA Autres dettes | 8 724 188.00 | 7 676 458.00 | | 8 724 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | 353 854.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 367 855.00 | 10 659 462.00 | | 11 367 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 861 287.00 | 21 172 278.00 | | 20 861 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 438.00 | | 2 295 438.00 | 2 295 438.00 |
FG Production vendue services | 9 927 383.00 | 23 523.00 | 9 950 908.00 | 9 927 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 222 821.00 | 23 523.00 | 12 246 344.00 | 12 222 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 618 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 594 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 584 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 241.00 | 9 874.00 | | 33 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 037.00 | 147 096.00 | | 33 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 278.00 | 156 969.00 | | 66 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 236.00 | | 4 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | 951.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | 1 187.00 | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 863.00 | 155 782.00 | | 58 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 662 473.00 | 13 035 640.00 | | 14 662 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 622 246.00 | 14 519 052.00 | | 15 622 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 773.00 | -1 483 413.00 | | -959 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 579 351.00 | | 3 047 023.00 | 32 579 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 573.00 | 136 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 698.00 | 33 948 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 125.00 | 33 408 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 025 933.00 | | 3 024 023.00 | 32 025 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 448.00 | | 23 000.00 | 150 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221 135.00 | 1 314 062.00 | 146 057.00 | 16 221 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 576.00 | 16 702.00 | | 197 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905 267.00 | 1 297 359.00 | 146 057.00 | 15 905 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 339.00 | 150 000.00 | 209 611.00 | 621 339.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 36 171.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 36 171.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 779.00 | 186 171.00 | 214 051.00 | 625 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 171.00 | 214 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 411.00 | 389 411.00 | | 389 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 822.00 | 547 822.00 | | 547 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
UX Autres créances clients | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VB T. V. A. | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 577 908.00 | | | 8 577 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 179.00 | 269 179.00 | | 269 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 528.00 | 605 653.00 | 136 875.00 | 742 528.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 350 628.00 | 1 769 840.00 | | 10 350 628.00 |