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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 752.00 | 231 305.00 | 68 447.00 | 299 752.00 |
AN Terrains | 1 135 841.00 | 50 265.00 | 1 085 576.00 | 1 135 841.00 |
AP Constructions | 26 008 158.00 | 14 165 531.00 | 11 842 627.00 | 26 008 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 174.00 | 2 807 362.00 | 1 786 812.00 | 4 594 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 059.00 | 2 397 087.00 | 389 972.00 | 2 787 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
AX Avances et acomptes | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 308 141.00 | 19 769 843.00 | 15 538 298.00 | 35 308 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
BT Marchandises | 323 534.00 | | 323 534.00 | 323 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 169.00 | 1 940.00 | 221 229.00 | 223 169.00 |
BZ Autres créances | 434 679.00 | | 434 679.00 | 434 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
CF Disponibilités | 2 162 443.00 | | 2 162 443.00 | 2 162 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 658.00 | 1 940.00 | 5 409 717.00 | 5 411 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 719 799.00 | 19 771 783.00 | 20 948 016.00 | 40 719 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 351 200.00 | 11 351 200.00 | | 11 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
DH Report à nouveau | -4 302 474.00 | -2 443 186.00 | | -4 302 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 476.00 | -1 859 288.00 | | -675 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 292.00 | 7 072 416.00 | | 6 459 292.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 76 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 281.00 | 562 183.00 | | 610 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 281.00 | 638 183.00 | | 680 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581 473.00 | 1 576 478.00 | | 1 581 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 173.00 | 764 846.00 | | 566 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 839.00 | 900 337.00 | | 1 426 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 187.00 | 73 472.00 | | 141 187.00 |
EA Autres dettes | 10 016 422.00 | 9 060 281.00 | | 10 016 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 469.00 | 149 895.00 | | 73 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 808 443.00 | 14 528 380.00 | | 13 808 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 948 016.00 | 22 238 980.00 | | 20 948 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 157.00 | | 1 718 157.00 | 1 718 157.00 |
FG Production vendue services | 9 611 164.00 | | 9 611 164.00 | 9 611 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329 322.00 | | 11 329 322.00 | 11 329 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 636 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 982 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 227.00 | 266.00 | | 17 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 362.00 | 35 285.00 | | 32 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 589.00 | 35 552.00 | | 49 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | 1 166.00 | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 1 169.00 | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 489.00 | 34 382.00 | | 40 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 308.00 | 8 942 630.00 | | 13 037 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 784.00 | 10 801 918.00 | | 13 712 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 476.00 | -1 859 288.00 | | -675 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 519 001.00 | 1 359 092.00 | 108 250.00 | 18 519 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 359.00 | 4 946.00 | | 226 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174 350.00 | 1 354 146.00 | 108 250.00 | 18 174 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 183.00 | 150 000.00 | 107 902.00 | 638 183.00 |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | 1 601.00 | 7 345.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | 1 601.00 | 7 345.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 867.00 | 151 601.00 | 115 247.00 | 645 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 501.00 | 115 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 173.00 | 566 173.00 | | 566 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 567.00 | 565 567.00 | | 565 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 063.00 | 508 063.00 | | 508 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 812.00 | 12 937.00 | 136 875.00 | 149 812.00 |
UX Autres créances clients | 221 135.00 | 221 135.00 | | 221 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 233 680.00 | 233 680.00 | | 233 680.00 |
VI Groupe et associés | 9 968 292.00 | | | 9 968 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
VP Divers | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 796.00 | 319 796.00 | | 319 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 084.00 | 68 323.00 | 23 756.00 | 92 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 744.00 | 739 113.00 | 160 631.00 | 899 744.00 |
VW T.V.A. | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 226 969.00 | 2 255 797.00 | | 12 226 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |