| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 678.00 | 197 576.00 | 87 102.00 | 284 678.00 |
AN Terrains | 1 024 978.00 | 13 186.00 | 1 011 792.00 | 1 024 978.00 |
AP Constructions | 24 817 777.00 | 11 832 075.00 | 12 985 701.00 | 24 817 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 619.00 | 1 624 663.00 | 1 873 956.00 | 3 498 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 756.00 | 2 435 342.00 | 177 414.00 | 2 612 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 448.00 | | 150 448.00 | 150 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 579 352.00 | 16 221 135.00 | 16 358 217.00 | 32 579 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
BT Marchandises | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 958.00 | 4 440.00 | 497 518.00 | 501 958.00 |
BZ Autres créances | 672 163.00 | | 672 163.00 | 672 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 1 964 918.00 | | 1 964 918.00 | 1 964 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 502.00 | 4 440.00 | 4 814 062.00 | 4 818 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 397 853.00 | 16 225 575.00 | 21 172 278.00 | 37 397 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 351 200.00 | 11 351 200.00 | | 11 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
DH Report à nouveau | | -10 260 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 413.00 | -2 071 834.00 | | -1 483 413.00 |
DL TOTAL (I) | 9 891 477.00 | -957 325.00 | | 9 891 477.00 |
DP Provisions pour risques | 23 339.00 | 6 311.00 | | 23 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 000.00 | 758 200.00 | | 598 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 339.00 | 764 511.00 | | 621 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 930.00 | 642 464.00 | | 978 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 896.00 | 531 733.00 | | 366 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 829.00 | 1 312 912.00 | | 1 277 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 7 676 458.00 | 18 657 424.00 | | 7 676 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 854.00 | 61 800.00 | | 353 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 659 462.00 | 21 209 212.00 | | 10 659 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 172 278.00 | 21 016 399.00 | | 21 172 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 980.00 | 2 004 408.00 | 2 041 388.00 | 36 980.00 |
FG Production vendue services | 5 411 457.00 | 4 360 994.00 | 9 772 451.00 | 5 411 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 437.00 | 6 365 402.00 | 11 813 839.00 | 5 448 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 877 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 379 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 028.00 | |
GE Autres charges | | | 45 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 372 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 874.00 | 9 754.00 | | 9 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 096.00 | 194 102.00 | | 147 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 969.00 | 203 856.00 | | 156 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 222.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 2 452.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 3 674.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 782.00 | 200 182.00 | | 155 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 640.00 | 10 864 330.00 | | 13 035 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 519 052.00 | 12 936 164.00 | | 14 519 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 413.00 | -2 071 834.00 | | -1 483 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 150 033.00 | | 1 831 193.00 | 32 150 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 241.00 | 150 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 228.00 | 507 645.00 | 32 579 352.00 | 894 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 228.00 | 166 404.00 | 32 025 933.00 | 894 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 550.00 | | 2 128.00 | 282 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 404 926.00 | | 1 681 640.00 | 31 404 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 264.00 | | 147 425.00 | 344 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 169 520.00 | 1 217 068.00 | 165 453.00 | 15 169 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 076.00 | 18 500.00 | | 179 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872 151.00 | 1 198 568.00 | 165 453.00 | 14 872 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 511.00 | 167 028.00 | 310 200.00 | 764 511.00 |
6T Sur comptes clients | 7 996.00 | 4 440.00 | 7 996.00 | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | 4 440.00 | 7 996.00 | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 507.00 | 171 468.00 | 318 196.00 | 772 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 468.00 | 318 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 896.00 | 366 896.00 | | 366 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 321.00 | 380 321.00 | | 380 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 173.00 | 644 173.00 | | 644 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 854.00 | 353 854.00 | | 353 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 448.00 | 10 373.00 | 140 075.00 | 150 448.00 |
UX Autres créances clients | 497 076.00 | 497 076.00 | | 497 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 649 099.00 | 174 127.00 | 480 000.00 | 7 649 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 834.00 | 182 834.00 | | 182 834.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 327.00 | 240 327.00 | | 240 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 739.00 | 410 739.00 | | 410 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 985.00 | 133 351.00 | 33 634.00 | 166 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 553.00 | 1 317 844.00 | 173 709.00 | 1 491 553.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 532.00 | 2 202 681.00 | 480 000.00 | 9 680 532.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |