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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 228 342.00 | 311 708.00 | 916 633.00 | 1 228 342.00 |
AP Constructions | 2 216 136.00 | 801 501.00 | 1 414 634.00 | 2 216 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 531.00 | 1 113 209.00 | 2 858 322.00 | 3 971 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 546 145.00 | | 546 145.00 | 546 145.00 |
CF Disponibilités | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 073.00 | | 575 073.00 | 575 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 604.00 | 1 113 209.00 | 3 433 395.00 | 4 546 604.00 |
CU Autres participations | 495 458.00 | | 495 458.00 | 495 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 531 151.00 | 415 843.00 | | 531 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 093.00 | 145 208.00 | | 64 093.00 |
DL TOTAL (I) | 925 243.00 | 861 151.00 | | 925 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 691.00 | 1 599 580.00 | | 1 783 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 455.00 | 458 208.00 | | 667 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 60 608.00 | | 34 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 566.00 | 57 393.00 | | 22 566.00 |
EA Autres dettes | | 2 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 152.00 | 2 180 805.00 | | 2 508 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 395.00 | 3 041 956.00 | | 3 433 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 455.00 | | | 667 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 593.00 | | 598 593.00 | 598 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 593.00 | | 598 593.00 | 598 593.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | 4 815.00 | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 390 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 593.00 | 394 815.00 | | 29 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 181 171.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 181 171.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 993.00 | 213 644.00 | | 27 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 61 248.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 620.00 | 928 478.00 | | 632 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 527.00 | 783 271.00 | | 568 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 093.00 | 145 208.00 | | 64 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 398.00 | | 94 110.00 | 3 904 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 600.00 | 495 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 977.00 | 3 971 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 377.00 | 3 475 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 100.00 | | 52 110.00 | 3 434 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 298.00 | | 42 000.00 | 470 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 541 029.00 | | | 541 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 355.00 | 239 344.00 | 1 351 618.00 | 1 774 355.00 |
VI Groupe et associés | 593 337.00 | 593 337.00 | | 593 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 884.00 | 561 884.00 | | 561 884.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 152.00 | 973 140.00 | 1 351 618.00 | 2 508 152.00 |