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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 228 342.00 | 353 679.00 | 874 663.00 | 1 228 342.00 |
AP Constructions | 2 255 491.00 | 883 729.00 | 1 371 762.00 | 2 255 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 31 000.00 | -31 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 979 531.00 | 1 295 409.00 | 2 684 122.00 | 3 979 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BZ Autres créances | 487 172.00 | | 487 172.00 | 487 172.00 |
CF Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 966.00 | | 528 966.00 | 528 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 497.00 | 1 295 409.00 | 3 213 089.00 | 4 508 497.00 |
CU Autres participations | 495 458.00 | 27 000.00 | 468 458.00 | 495 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 595 243.00 | 531 151.00 | | 595 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 013.00 | 64 093.00 | | -29 013.00 |
DL TOTAL (I) | 896 231.00 | 925 243.00 | | 896 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 715.00 | 1 783 691.00 | | 1 597 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 569.00 | 667 455.00 | | 679 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 34 438.00 | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 22 566.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 858.00 | 2 508 152.00 | | 2 316 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 089.00 | 3 433 395.00 | | 3 213 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 889.00 | 973 141.00 | | 1 003 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 905.00 | | 626 905.00 | 626 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 905.00 | | 626 905.00 | 626 905.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 2 593.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 27 000.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 29 593.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 27 993.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 412.00 | 632 620.00 | | 635 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 425.00 | 568 527.00 | | 664 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 013.00 | 64 093.00 | | -29 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 175.00 | | 39 356.00 | 3 940 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 979 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 477.00 | | 39 356.00 | 3 444 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 698.00 | | | 495 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 471 240.00 | 471 240.00 | | 471 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 672.00 | 276 703.00 | 1 269 413.00 | 1 589 672.00 |
VI Groupe et associés | 627 218.00 | 627 218.00 | | 627 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 683.00 | | | 234 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 353.00 | 499 353.00 | | 499 353.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 858.00 | 1 003 889.00 | 1 269 413.00 | 2 316 858.00 |