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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 228 342.00 | 437 621.00 | 790 721.00 | 1 228 342.00 |
AP Constructions | 2 255 491.00 | 1 055 130.00 | 1 200 361.00 | 2 255 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 952 531.00 | 1 492 751.00 | 2 459 780.00 | 3 952 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 568 936.00 | | 568 936.00 | 568 936.00 |
CF Disponibilités | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 374.00 | | 674 374.00 | 674 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 905.00 | 1 492 751.00 | 3 134 154.00 | 4 626 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 468 458.00 | | 468 458.00 | 468 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 598 981.00 | 566 231.00 | | 598 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 066.00 | 32 750.00 | | 72 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 048.00 | 928 981.00 | | 1 001 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 683.00 | 1 324 662.00 | | 1 172 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 541.00 | 764 436.00 | | 867 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 5 964.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 25 809.00 | | 54 102.00 |
EA Autres dettes | 24 478.00 | 202.00 | | 24 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 106.00 | 2 121 073.00 | | 2 133 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 154.00 | 3 050 054.00 | | 3 134 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 106.00 | 2 121 073.00 | | 2 133 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 025.00 | | 613 025.00 | 613 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 025.00 | | 613 025.00 | 613 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 905.00 | 687 850.00 | | 621 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 839.00 | 655 099.00 | | 549 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 066.00 | 32 750.00 | | 72 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 531.00 | | | 3 952 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 833.00 | | | 3 483 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 698.00 | | | 468 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 562 467.00 | 562 467.00 | | 562 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 843.00 | 1 166 843.00 | | 1 166 843.00 |
VI Groupe et associés | 834 096.00 | 834 096.00 | | 834 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VP Divers | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 140.00 | 571 140.00 | | 571 140.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 106.00 | 2 133 106.00 | | 2 133 106.00 |