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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BZ Autres créances | 205 217.00 | | 205 217.00 | 205 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 385.00 | | 397 385.00 | 397 385.00 |
CF Disponibilités | 461 844.00 | | 461 844.00 | 461 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 446.00 | | 1 064 446.00 | 1 064 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 650.00 | | 1 201 650.00 | 1 201 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 999 682.00 | 1 005 627.00 | | 999 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 422.00 | -5 945.00 | | 146 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 374.00 | 1 049 952.00 | | 1 196 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 45 865.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 030.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276.00 | 50 935.00 | | 5 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 650.00 | 1 100 887.00 | | 1 201 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276.00 | 50 935.00 | | 5 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -5 978.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 055.00 | 2 783.00 | | 152 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633.00 | 8 728.00 | | 5 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 422.00 | -5 945.00 | | 146 422.00 |