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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BZ Autres créances | 1 179 840.00 | | 1 179 840.00 | 1 179 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 944.00 | | 235 944.00 | 235 944.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 861.00 | | 1 419 861.00 | 1 419 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 065.00 | | 1 557 065.00 | 1 557 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 296 099.00 | 400 169.00 | | 296 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 611.00 | 35 931.00 | | 1 133 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 981.00 | 486 371.00 | | 1 479 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 560.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 281.00 | 37 305.00 | | 71 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 084.00 | 42 969.00 | | 77 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 065.00 | 529 341.00 | | 1 557 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 084.00 | 42 969.00 | | 77 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | -1 426.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 000.00 | 40 000.00 | | 1 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389.00 | 4 069.00 | | 6 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 611.00 | 35 931.00 | | 1 133 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 840.00 | 1 079 840.00 | | 1 079 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 840.00 | 1 079 840.00 | 100 000.00 | 1 179 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |