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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BZ Autres créances | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
CF Disponibilités | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 137.00 | | 392 137.00 | 392 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 341.00 | | 529 341.00 | 529 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 400 169.00 | 405 307.00 | | 400 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 931.00 | 94 862.00 | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 486 371.00 | 550 440.00 | | 486 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 83.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 460.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 969.00 | 5 584.00 | | 42 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 341.00 | 556 025.00 | | 529 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 969.00 | 5 584.00 | | 42 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | -1 610.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 399.00 | 101 403.00 | | 41 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468.00 | 6 540.00 | | 5 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 931.00 | 94 862.00 | | 35 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VC Groupe et associés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 815.00 | 47 815.00 | 100 000.00 | 147 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |