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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BZ Autres créances | 327 406.00 | | 327 406.00 | 327 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 370.00 | | 561 370.00 | 561 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 693.00 | | 643 693.00 | 643 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 45 700.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | | 296 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 802.00 | | | -11 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 235.00 | 1 133 611.00 | | 327 235.00 |
DL TOTAL (I) | 338 303.00 | 1 479 980.00 | | 338 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 519.00 | 20.00 | | 301 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 5 742.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 281.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 390.00 | 77 084.00 | | 305 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 693.00 | 1 557 065.00 | | 643 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 097.00 | 77 084.00 | | 47 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 118.00 | | | 345 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 1 949.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 338.00 | 1 140 901.00 | | 400 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 103.00 | 7 290.00 | | 73 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 235.00 | 1 133 611.00 | | 327 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 706.00 | 170 637.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 406.00 | 227 406.00 | 100 000.00 | 327 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 391.00 | 47 097.00 | 170 637.00 | 305 391.00 |