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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 200.00 | 334 798.00 | 20 402.00 | 355 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 156.00 | 81 016.00 | 63 141.00 | 144 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 356.00 | 415 814.00 | 83 542.00 | 499 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 770.00 | 47 161.00 | 3 771 609.00 | 3 818 770.00 |
BZ Autres créances | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
CF Disponibilités | 993 689.00 | | 993 689.00 | 993 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 305.00 | 47 161.00 | 5 175 144.00 | 5 222 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 662.00 | 462 975.00 | 5 258 687.00 | 5 721 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 920 736.00 | 3 730 956.00 | | 3 920 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 775.00 | 189 780.00 | | 311 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 511.00 | 4 140 736.00 | | 4 452 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 923.00 | 273 171.00 | | 340 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 540.00 | 361 839.00 | | 397 540.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 176.00 | 635 010.00 | | 806 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 687.00 | 4 775 745.00 | | 5 258 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 176.00 | 635 010.00 | | 806 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 916.00 | | 3 848 916.00 | 3 848 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 916.00 | | 3 848 916.00 | 3 848 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 505.00 | 55 242.00 | | 22 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 17.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 17.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 792.00 | 9 983.00 | | 10 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 826.00 | 70 392.00 | | 113 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 314.00 | 3 321 088.00 | | 3 904 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 539.00 | 3 131 309.00 | | 3 592 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 775.00 | 189 780.00 | | 311 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 038.00 | 177 047.00 | | 172 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 923.00 | 340 923.00 | | 340 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 540.00 | 397 540.00 | | 397 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 465.00 | 3 988 465.00 | | 3 988 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 176.00 | 806 176.00 | | 806 176.00 |