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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 860.00 | 250 864.00 | 29 996.00 | 280 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 749.00 | 121 326.00 | 51 423.00 | 172 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 609.00 | 372 189.00 | 81 420.00 | 453 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 244.00 | | 355 244.00 | 355 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 542.00 | 20 211.00 | 3 436 331.00 | 3 456 542.00 |
BZ Autres créances | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
CF Disponibilités | 2 548 470.00 | | 2 548 470.00 | 2 548 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 615.00 | 20 211.00 | 6 487 404.00 | 6 507 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 085.00 | 392 400.00 | 6 599 684.00 | 6 992 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 790 718.00 | 4 051 275.00 | | 4 790 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 885.00 | 739 442.00 | | 714 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 603.00 | 5 010 718.00 | | 5 725 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 892.00 | 707 793.00 | | 426 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 117.00 | 278 692.00 | | 447 117.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 627.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 082.00 | 988 111.00 | | 874 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 684.00 | 5 998 829.00 | | 6 599 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 458 113.00 | | 5 458 113.00 | 5 458 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 113.00 | | 5 458 113.00 | 5 458 113.00 |
FQ Autres produits | | | 31 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 105.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | -105.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 834.00 | 320 660.00 | | 273 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 031.00 | 6 347 937.00 | | 5 513 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 145.00 | 5 608 495.00 | | 4 798 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 885.00 | 739 442.00 | | 714 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 548.00 | 28 524.00 | 1 882.00 | 345 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 548.00 | 28 524.00 | 1 882.00 | 345 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 892.00 | 426 892.00 | | 426 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 116.00 | 447 116.00 | | 447 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634 761.00 | 3 634 761.00 | | 3 634 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 761.00 | 3 634 761.00 | | 3 634 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 082.00 | 874 082.00 | | 874 082.00 |