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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 860.00 | 237 384.00 | 43 476.00 | 280 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 343.00 | 108 164.00 | 36 179.00 | 144 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 203.00 | 345 548.00 | 79 656.00 | 425 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 610.00 | 20 211.00 | 1 760 399.00 | 1 780 610.00 |
BZ Autres créances | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
CF Disponibilités | 3 819 592.00 | | 3 819 592.00 | 3 819 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 385.00 | 20 211.00 | 5 919 174.00 | 5 939 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 588.00 | 365 759.00 | 5 998 829.00 | 6 364 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 051 275.00 | 4 232 511.00 | | 4 051 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 442.00 | 818 764.00 | | 739 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 718.00 | 5 271 275.00 | | 5 010 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 793.00 | 310 617.00 | | 707 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 692.00 | 343 912.00 | | 278 692.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 111.00 | 672 246.00 | | 988 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 829.00 | 5 943 522.00 | | 5 998 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 325 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 325 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 599.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 158 735.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 660.00 | 187 211.00 | | 320 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 937.00 | 5 186 330.00 | | 6 347 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 495.00 | 4 367 566.00 | | 5 608 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 442.00 | 818 764.00 | | 739 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 877.00 | 24 846.00 | 2 176.00 | 322 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 877.00 | 24 846.00 | 2 176.00 | 322 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 793.00 | 707 793.00 | | 707 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 691.00 | 278 691.00 | | 278 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867 739.00 | 1 867 739.00 | | 1 867 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 111.00 | 988 111.00 | | 988 111.00 |