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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 010.00 | 261 171.00 | 24 839.00 | 286 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 876.00 | 140 658.00 | 37 218.00 | 177 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 886.00 | 401 829.00 | 62 057.00 | 463 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 691.00 | 185 212.00 | 3 535 479.00 | 3 720 691.00 |
BZ Autres créances | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CF Disponibilités | 3 371 429.00 | | 3 371 429.00 | 3 371 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 797.00 | 185 212.00 | 7 263 585.00 | 7 448 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 683.00 | 587 041.00 | 7 325 642.00 | 7 912 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 505 603.00 | 4 790 718.00 | | 5 505 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 366.00 | 714 885.00 | | 610 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 968.00 | 5 725 603.00 | | 6 335 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 281.00 | 426 892.00 | | 516 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 313.00 | 447 116.00 | | 473 313.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 673.00 | 874 082.00 | | 989 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 642.00 | 6 599 684.00 | | 7 325 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 673.00 | 874 082.00 | | 989 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 042.00 | | 4 689 042.00 | 4 689 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 042.00 | | 4 689 042.00 | 4 689 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 084.00 | 28 077.00 | | 28 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 696.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 696.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 308.00 | 195.00 | | 38 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 308.00 | 197.00 | | 38 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 475.00 | 3 499.00 | | -37 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 138.00 | 273 834.00 | | 217 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 024.00 | 5 513 031.00 | | 4 738 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 659.00 | 4 798 146.00 | | 4 127 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 366.00 | 714 885.00 | | 610 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 752.00 | 145 149.00 | | 196 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 189.00 | 29 756.00 | 116.00 | 372 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 190.00 | 29 755.00 | 116.00 | 372 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 281.00 | 516 281.00 | | 516 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 313.00 | 473 313.00 | | 473 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832 953.00 | 3 832 953.00 | | 3 832 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 953.00 | 3 832 953.00 | | 3 832 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 673.00 | 989 673.00 | | 989 673.00 |