| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
AH Fonds commercial | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 983.00 | 220 640.00 | 87 343.00 | 307 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 050.00 | 224 456.00 | 399 595.00 | 624 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 187.00 | 463 527.00 | 581 660.00 | 1 045 187.00 |
BT Marchandises | 108 811.00 | | 108 811.00 | 108 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 354.00 | 51 438.00 | 6 916.00 | 58 354.00 |
BZ Autres créances | 113 654.00 | | 113 654.00 | 113 654.00 |
CF Disponibilités | 687 082.00 | | 687 082.00 | 687 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 901.00 | 51 438.00 | 916 463.00 | 967 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 088.00 | 514 965.00 | 1 498 123.00 | 2 013 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 135.00 | 131 304.00 | | 192 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 041.00 | 60 832.00 | | 74 041.00 |
DL TOTAL (I) | 381 677.00 | 307 635.00 | | 381 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 779.00 | 293 762.00 | | 237 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 730.00 | 759 261.00 | | 691 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 989.00 | 154 848.00 | | 184 989.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 446.00 | 1 209 822.00 | | 1 116 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 123.00 | 1 517 458.00 | | 1 498 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 318 335.00 | | 10 318 335.00 | 10 318 335.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 318 647.00 | | 10 318 647.00 | 10 318 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 388 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 255 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 438.00 | |
GE Autres charges | | | 116 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | 17 742.00 | | 7 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | 17 968.00 | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | -5 892.00 | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 12 848.00 | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 475.00 | 9 519 156.00 | | 10 388 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 433.00 | 9 458 324.00 | | 10 314 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 041.00 | 60 832.00 | | 74 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 417.00 | 128 110.00 | | 335 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | 6 718.00 | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 704.00 | 121 392.00 | | 323 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 730.00 | 691 730.00 | | 691 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 778.00 | 69 949.00 | 167 829.00 | 237 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 008.00 | 172 008.00 | | 172 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 282.00 | 172 008.00 | 43 275.00 | 215 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 446.00 | 948 617.00 | 167 829.00 | 1 116 446.00 |