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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 599.00 | 19 868.00 | 2 731.00 | 22 599.00 |
AH Fonds commercial | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 469.00 | 314 376.00 | 138 093.00 | 452 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 088.00 | 446 463.00 | 282 626.00 | 729 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 814.00 | 786 667.00 | 559 147.00 | 1 345 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 147 493.00 | | 147 493.00 | 147 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 519.00 | 100 947.00 | 13 572.00 | 114 519.00 |
BZ Autres créances | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CF Disponibilités | 1 108 558.00 | | 1 108 558.00 | 1 108 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 788.00 | 100 947.00 | 1 372 841.00 | 1 473 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 602.00 | 887 614.00 | 1 931 988.00 | 2 819 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 134.00 | 5 960.00 | 9 174.00 | 15 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 105 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 342.00 | 316 669.00 | | 276 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 267 743.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 352 272.00 | 699 912.00 | | 352 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 688.00 | 217 592.00 | | 454 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 110.00 | 544 128.00 | | 753 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 002.00 | 258 937.00 | | 288 002.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | 1 950.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 716.00 | 1 022 607.00 | | 1 579 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 988.00 | 1 722 519.00 | | 1 931 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 974 450.00 | | 11 974 450.00 | 11 974 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 974 450.00 | | 11 974 450.00 | 11 974 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 116 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 339 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 947.00 | |
GE Autres charges | | | 110 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 088 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 638.00 | 4 431.00 | | 25 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 641.00 | 4 431.00 | | 73 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | -4 431.00 | | -14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 85 725.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 240.00 | 11 425 736.00 | | 12 175 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172 810.00 | 11 157 993.00 | | 12 172 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | 267 743.00 | | 2 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 411.00 | 138 172.00 | 144 770.00 | 1 352 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 203.00 | 978.00 | | 113 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 933.00 | 134 394.00 | 143 770.00 | 1 190 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 275.00 | 2 800.00 | 1 000.00 | 48 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 667.00 | 157 766.00 | 95 767.00 | 724 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | 4 145.00 | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 984.00 | 153 621.00 | 95 767.00 | 702 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 666.00 | 100 947.00 | 49 666.00 | 49 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 666.00 | 100 947.00 | 49 666.00 | 49 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 666.00 | 100 947.00 | 49 666.00 | 49 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 110.00 | 753 110.00 | | 753 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 001.00 | 288 001.00 | | 288 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 688.00 | 95 867.00 | 281 777.00 | 454 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 414.00 | 202 339.00 | 50 075.00 | 252 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 716.00 | 1 220 895.00 | 281 777.00 | 1 579 716.00 |