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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 621.00 | 18 750.00 | 2 871.00 | 21 621.00 |
AH Fonds commercial | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 051.00 | 302 769.00 | 130 282.00 | 433 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 882.00 | 400 215.00 | 357 667.00 | 757 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 411.00 | 724 667.00 | 627 744.00 | 1 352 411.00 |
BT Marchandises | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 344.00 | 49 666.00 | 6 677.00 | 56 344.00 |
BZ Autres créances | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CF Disponibilités | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 441.00 | 49 666.00 | 1 094 775.00 | 1 144 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 852.00 | 774 334.00 | 1 722 519.00 | 2 496 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 134.00 | 2 933.00 | 12 201.00 | 15 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 669.00 | 266 177.00 | | 316 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 743.00 | 50 492.00 | | 267 743.00 |
DL TOTAL (I) | 699 912.00 | 432 169.00 | | 699 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 592.00 | 167 829.00 | | 217 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 128.00 | 787 340.00 | | 544 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 937.00 | 135 876.00 | | 258 937.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 607.00 | 1 092 995.00 | | 1 022 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 519.00 | 1 525 164.00 | | 1 722 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 363 595.00 | | 11 363 595.00 | 11 363 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 595.00 | | 11 363 595.00 | 11 363 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 425 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 680 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 666.00 | |
GE Autres charges | | | 110 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 062 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | 3 542.00 | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 3 789.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | 3 211.00 | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 725.00 | 2 505.00 | | 85 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 736.00 | 10 691 583.00 | | 11 425 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 157 993.00 | 10 641 091.00 | | 11 157 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 743.00 | 50 492.00 | | 267 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 409.00 | 139 113.00 | 3 854.00 | 589 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 105.00 | 2 578.00 | | 19 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 304.00 | 136 535.00 | 3 854.00 | 570 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 887.00 | 49 666.00 | 54 887.00 | 54 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 887.00 | 49 666.00 | 54 887.00 | 54 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 887.00 | 49 666.00 | 54 887.00 | 54 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 128.00 | 544 128.00 | | 544 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 936.00 | 258 936.00 | | 258 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 592.00 | 86 452.00 | 131 140.00 | 217 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 335.00 | 129 060.00 | 48 275.00 | 177 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 607.00 | 891 467.00 | 131 140.00 | 1 022 607.00 |