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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 090.00 | 15 210.00 | 8 880.00 | 24 090.00 |
AH Fonds commercial | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 377.00 | 320 829.00 | 161 548.00 | 482 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 317.00 | 527 863.00 | 279 455.00 | 807 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 442.00 | 872 889.00 | 582 553.00 | 1 455 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BT Marchandises | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 297.00 | 115 613.00 | 15 684.00 | 131 297.00 |
BZ Autres créances | 261 537.00 | | 261 537.00 | 261 537.00 |
CF Disponibilités | 1 365 695.00 | | 1 365 695.00 | 1 365 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 738.00 | 115 613.00 | 1 835 125.00 | 1 950 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 180.00 | 988 502.00 | 2 417 678.00 | 3 406 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 134.00 | 8 987.00 | 6 147.00 | 15 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 772.00 | 276 342.00 | | 278 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 362.00 | 2 430.00 | | 92 362.00 |
DL TOTAL (I) | 444 634.00 | 352 272.00 | | 444 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 248.00 | 454 688.00 | | 1 257 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 67 967.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 546.00 | 753 110.00 | | 419 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 830.00 | 288 002.00 | | 281 830.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 15 950.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 045.00 | 1 579 716.00 | | 1 973 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 678.00 | 1 931 988.00 | | 2 417 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 599 354.00 | | 10 599 354.00 | 10 599 354.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 494.00 | | 10 599 494.00 | 10 599 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 613.00 | |
GE Autres charges | | | 177 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 923.00 | 58 933.00 | | 11 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 265.00 | 58 933.00 | | 14 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 862.00 | 25 638.00 | | 34 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | 48 003.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 622.00 | 73 641.00 | | 35 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 357.00 | -14 708.00 | | -21 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | 4 469.00 | | 40 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764 528.00 | 12 175 240.00 | | 10 764 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 166.00 | 12 172 810.00 | | 10 672 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 362.00 | 2 430.00 | | 92 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 623.00 | 10 365.00 | | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 667.00 | 149 756.00 | 63 534.00 | 786 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 828.00 | 4 573.00 | 6 204.00 | 25 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 839.00 | 145 183.00 | 57 330.00 | 760 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 947.00 | 115 613.00 | 100 947.00 | 100 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 947.00 | 115 613.00 | 100 947.00 | 100 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 546.00 | 419 546.00 | | 419 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 830.00 | 281 830.00 | | 281 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 574.00 | 199 836.00 | 938 017.00 | 1 260 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 631.00 | 396 631.00 | | 396 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 705.00 | 396 631.00 | 50 075.00 | 446 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 045.00 | 912 307.00 | 938 017.00 | 1 973 045.00 |