| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 11 174.00 | 10 729.00 | 21 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 454.00 | 11 174.00 | 17 280.00 | 28 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 135.00 | | 166 135.00 | 166 135.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 272 947.00 | | 272 947.00 | 272 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 368.00 | | 501 368.00 | 501 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 822.00 | 11 174.00 | 518 648.00 | 529 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 085.00 | | | 225 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
DL TOTAL (I) | 295 351.00 | | | 295 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 297.00 | | | 223 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 297.00 | | | 223 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 244.00 | | 1 052 244.00 | 1 052 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 244.00 | | 1 052 244.00 | 1 052 244.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 18 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 643.00 | | | 1 052 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 477.00 | | | 983 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 227.00 | | 8 227.00 | 20 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | 8 216.00 | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 11.00 | 6 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 4 162.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 4 162.00 | | 7 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 165 920.00 | | | 165 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 812.00 | 198 421.00 | 2 391.00 | 200 812.00 |
VW T.V.A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
ST Autres comptes | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 046.00 | | | 197 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 661.00 | | | 267 661.00 |