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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 17 770.00 | 4 133.00 | 21 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 347.00 | 17 770.00 | 6 577.00 | 24 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 137.00 | 3 235.00 | 248 902.00 | 252 137.00 |
BZ Autres créances | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 575.00 | | 190 575.00 | 190 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 759.00 | 3 235.00 | 632 524.00 | 635 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 106.00 | 21 005.00 | 639 102.00 | 660 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 366 518.00 | 294 251.00 | | 366 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 72 267.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 368 053.00 | 367 618.00 | | 368 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 617.00 | 74 419.00 | | 105 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 335.00 | 118 856.00 | | 152 335.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | 3 496.00 | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 049.00 | 196 771.00 | | 271 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 102.00 | 564 388.00 | | 639 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 171.00 | | 830 171.00 | 830 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 171.00 | | 830 171.00 | 830 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | 3 058.00 | | 5 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434.00 | 3 058.00 | | 6 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 46.00 | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 14 667.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | -11 610.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 25 589.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 451.00 | 783 262.00 | | 838 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 016.00 | 710 995.00 | | 838 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | 72 267.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 310.00 | | 24 347.00 | 17 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 283.00 | 3 199.00 | 1 712.00 | 16 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 3 199.00 | | 14 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 2 715.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 2 715.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 2 715.00 | | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VC Groupe et associés | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 628.00 | 317 544.00 | 130 084.00 | 447 628.00 |
VW T.V.A. | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 049.00 | 271 049.00 | | 271 049.00 |