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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 10 319.00 | 1 437.00 | 11 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 200.00 | 10 319.00 | 3 881.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 664.00 | 4 825.00 | 139 839.00 | 144 664.00 |
BZ Autres créances | 137 232.00 | | 137 232.00 | 137 232.00 |
CF Disponibilités | 426 772.00 | | 426 772.00 | 426 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 667.00 | 4 825.00 | 703 842.00 | 708 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 868.00 | 15 144.00 | 707 723.00 | 722 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 930.00 | 366 953.00 | | 5 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 184.00 | -111 023.00 | | 123 184.00 |
DL TOTAL (I) | 130 214.00 | 257 030.00 | | 130 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 171 487.00 | | 42 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 044.00 | 41 831.00 | | 112 044.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 842.00 | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 509.00 | 385 140.00 | | 577 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 723.00 | 642 170.00 | | 707 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 729.00 | | 612 729.00 | 612 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 729.00 | | 612 729.00 | 612 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 047.00 | 350 307.00 | | 703 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 863.00 | 461 330.00 | | 579 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 184.00 | -111 023.00 | | 123 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064.00 | 1 255.00 | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 1 255.00 | | 9 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | 1 715.00 | 125.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 1 715.00 | 125.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 1 715.00 | 125.00 | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VC Groupe et associés | 127 310.00 | 127 310.00 | | 127 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 071.00 | 281 627.00 | 2 444.00 | 284 071.00 |
VW T.V.A. | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |