| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 1 712.00 | 15 598.00 | 17 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 14 571.00 | 7 332.00 | 21 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 657.00 | 16 283.00 | 25 374.00 | 41 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 276.00 | 520.00 | 196 756.00 | 197 276.00 |
BZ Autres créances | 123 950.00 | | 123 950.00 | 123 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 534.00 | 520.00 | 539 014.00 | 539 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 191.00 | 16 803.00 | 564 388.00 | 581 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 251.00 | | | 294 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
DL TOTAL (I) | 367 618.00 | | | 367 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 771.00 | | | 196 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 388.00 | | | 564 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 771.00 | | | 196 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 135.00 | | 779 135.00 | 779 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 135.00 | | 779 135.00 | 779 135.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 262.00 | | | 783 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 995.00 | | | 710 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 454.00 | | 17 363.00 | 28 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 41 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 53.00 | 6 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 5 109.00 | | 11 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 3 397.00 | | 11 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 196 652.00 | 196 652.00 | | 196 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 573.00 | 337 129.00 | 2 444.00 | 339 573.00 |
VW T.V.A. | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
ST Autres comptes | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
YT Sous‐traitance | 160 939.00 | | | 160 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 262.00 | | | 250 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |