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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 004.00 | 89 594.00 | 15 410.00 | 105 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 644.00 | 92 219.00 | 17 425.00 | 109 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 406.00 | | 252 406.00 | 252 406.00 |
BZ Autres créances | 300 710.00 | | 300 710.00 | 300 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
CF Disponibilités | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 197.00 | | 756 197.00 | 756 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 842.00 | 92 219.00 | 773 622.00 | 865 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 489 397.00 | 367 059.00 | | 489 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 993.00 | 122 337.00 | | 56 993.00 |
DL TOTAL (I) | 550 791.00 | 493 797.00 | | 550 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 8 454.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 2 592.00 | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 940.00 | 160 320.00 | | 138 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 407.00 | 69 021.00 | | 68 407.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 4 150.00 | | 2 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 072.00 | 9 776.00 | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 831.00 | 254 610.00 | | 222 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 622.00 | 748 407.00 | | 773 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 831.00 | 254 314.00 | | 222 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 407.00 | | | 252 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VP Divers | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 770.00 | 555 770.00 | 2 000.00 | 557 770.00 |
VW T.V.A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 831.00 | 222 831.00 | | 222 831.00 |