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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 524.00 | 71 236.00 | 4 287.00 | 75 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 164.00 | 73 861.00 | 6 302.00 | 80 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 499.00 | 1 471.00 | 453 028.00 | 454 499.00 |
BZ Autres créances | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CF Disponibilités | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 944.00 | 1 471.00 | 576 473.00 | 577 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 108.00 | 75 332.00 | 582 775.00 | 658 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 316 478.00 | 198 891.00 | | 316 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 569.00 | 117 587.00 | | 15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 333 948.00 | 318 378.00 | | 333 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 1 516.00 | | 7 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 910.00 | 109 870.00 | | 113 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 642.00 | 96 648.00 | | 94 642.00 |
EA Autres dettes | | 1 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 655.00 | 7 680.00 | | 30 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 827.00 | 217 158.00 | | 248 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 775.00 | 535 537.00 | | 582 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 791.00 | 217 158.00 | | 246 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 969.00 | 450 969.00 | | 450 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 186.00 | 527 186.00 | 2 000.00 | 529 186.00 |
VW T.V.A. | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 791.00 | 246 791.00 | | 246 791.00 |