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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 616.00 | 61 387.00 | 2 229.00 | 63 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 256.00 | 64 012.00 | 4 244.00 | 68 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 940.00 | 2 648.00 | 474 292.00 | 476 940.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 826.00 | 2 648.00 | 535 178.00 | 537 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 083.00 | 66 660.00 | 539 423.00 | 606 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 332 048.00 | 316 478.00 | | 332 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | 15 569.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 340 031.00 | 333 948.00 | | 340 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 94.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 658.00 | 7 488.00 | | 17 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 240.00 | 113 910.00 | | 64 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | 94 642.00 | | 93 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 180.00 | 30 655.00 | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 392.00 | 248 827.00 | | 199 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 423.00 | 582 775.00 | | 539 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 392.00 | 246 791.00 | | 199 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 410.00 | 473 410.00 | | 473 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 473.00 | 484 473.00 | 2 000.00 | 486 473.00 |