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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 027.00 | 78 497.00 | 5 529.00 | 84 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 667.00 | 81 122.00 | 7 544.00 | 88 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 084.00 | | 382 084.00 | 382 084.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 992.00 | | 527 992.00 | 527 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 660.00 | 81 122.00 | 535 537.00 | 616 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 891.00 | 489 397.00 | | 198 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 587.00 | 56 993.00 | | 117 587.00 |
DL TOTAL (I) | 318 378.00 | 550 791.00 | | 318 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 41.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 554.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 870.00 | 138 940.00 | | 109 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | 68 407.00 | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 2 816.00 | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 680.00 | 11 072.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 158.00 | 222 831.00 | | 217 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 537.00 | 773 622.00 | | 535 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 158.00 | 222 831.00 | | 217 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 085.00 | 382 085.00 | | 382 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VP Divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 075.00 | 398 075.00 | 2 000.00 | 400 075.00 |
VW T.V.A. | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |