| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 39.00 | 576.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288.00 | 34.00 | 254.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 903.00 | 73.00 | 830.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 147 316.00 | | 147 316.00 | 147 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 208.00 | 109.00 | 12 099.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 012.00 | 109.00 | 209 904.00 | 210 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 916.00 | 182.00 | 210 734.00 | 210 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 015.00 | -520 842.00 | | -527 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 162.00 | -6 173.00 | | -18 162.00 |
DL TOTAL (I) | -537 177.00 | -519 015.00 | | -537 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 066.00 | 103 703.00 | | 60 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 159.00 | 419 015.00 | | 395 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 879.00 | 384.00 | | 253 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 911.00 | 523 102.00 | | 747 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 734.00 | 4 087.00 | | 210 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 911.00 | 523 102.00 | | 747 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 692.00 | | 862 692.00 | 862 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 692.00 | | 862 692.00 | 862 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | 6 173.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 6 173.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -6 173.00 | | -3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 393.00 | 6 173.00 | | 869 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 555.00 | 12 345.00 | | 887 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 162.00 | -6 173.00 | | -18 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 879.00 | 253 879.00 | | 253 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VI Groupe et associés | 395 159.00 | 395 159.00 | | 395 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 911.00 | 747 911.00 | | 747 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |