| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 552.00 | 471.00 | 5 081.00 | 5 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | 3 016.00 | 21 028.00 | 24 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 596.00 | 3 487.00 | 26 109.00 | 29 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 119 473.00 | 1 420.00 | 118 053.00 | 119 473.00 |
BZ Autres créances | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CF Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 200.00 | 1 420.00 | 196 780.00 | 198 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 796.00 | 4 907.00 | 222 889.00 | 227 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 43 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 744.00 | | | -68 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 582.00 | -112 567.00 | | -96 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | 212.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | -155 694.00 | -60 532.00 | | -155 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 708.00 | 1 499.00 | | 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 708.00 | 1 499.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 952.00 | 126 670.00 | | 94 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | 35 123.00 | | 34 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 912.00 | 11 437.00 | | 10 912.00 |
EA Autres dettes | 237 579.00 | 80 803.00 | | 237 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 875.00 | 254 033.00 | | 377 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 889.00 | 195 000.00 | | 222 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 077.00 | | 1 666 077.00 | 1 666 077.00 |
FG Production vendue services | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 392.00 | | 1 674 392.00 | 1 674 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 78.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 290.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -212.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 101.00 | 1 774 387.00 | | 1 683 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 682.00 | 1 886 954.00 | | 1 779 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 582.00 | -112 567.00 | | -96 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 039.00 | | 17 974.00 | 15 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 29 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 29 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | | 17 974.00 | 15 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 2 842.00 | 106.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 2 842.00 | 106.00 | 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | 1 426.00 | 6.00 | 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499.00 | 708.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 693.00 | 1 420.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | 1 420.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 404.00 | 3 554.00 | 5 198.00 | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VC Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 875.00 | 377 875.00 | | 377 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |