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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 1 338.00 | 7 745.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 6 579.00 | 21 066.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 727.00 | 7 917.00 | 28 811.00 | 36 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BZ Autres créances | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CF Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 381.00 | 7 917.00 | 189 465.00 | 197 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 326.00 | -68 744.00 | | -165 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 395.00 | -96 582.00 | | -38 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 391.00 | 1 632.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | -193 331.00 | -155 694.00 | | -193 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141.00 | 708.00 | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | 708.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 94 952.00 | | 23 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 088.00 | 34 432.00 | | 49 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 821.00 | 10 912.00 | | 4 821.00 |
EA Autres dettes | 304 126.00 | 237 579.00 | | 304 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 654.00 | 377 875.00 | | 381 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 465.00 | 222 889.00 | | 189 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 212.00 | | 1 812 212.00 | 1 812 212.00 |
FG Production vendue services | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 548.00 | | 1 812 548.00 | 1 812 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 6.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 790.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 1 426.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 2 210.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 541.00 | -1 420.00 | | -7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 268.00 | 1 683 101.00 | | 1 822 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 663.00 | 1 779 682.00 | | 1 860 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 395.00 | -96 582.00 | | -38 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 596.00 | | 7 131.00 | 29 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 596.00 | | 7 132.00 | 29 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 4 430.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 4 430.00 | | 3 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632.00 | 787.00 | 29.00 | 1 632.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708.00 | 1 141.00 | 708.00 | 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 1 929.00 | 2 157.00 | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 291 122.00 | 291 122.00 | | 291 122.00 |
VP Divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 654.00 | 381 654.00 | | 381 654.00 |