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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 264.00 | 1 241.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 486.00 | 10 521.00 | 11 007.00 |
AX Avances et acomptes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 039.00 | 751.00 | 14 289.00 | 15 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 128 498.00 | 3 693.00 | 124 805.00 | 128 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CF Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 405.00 | 3 693.00 | 180 712.00 | 184 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 444.00 | 4 444.00 | 195 000.00 | 199 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
DH Report à nouveau | | -527 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 567.00 | -18 162.00 | | -112 567.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | -60 532.00 | -537 177.00 | | -60 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 670.00 | 253 879.00 | | 126 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 123.00 | 38 807.00 | | 35 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EA Autres dettes | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 033.00 | 747 911.00 | | 254 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 000.00 | 210 734.00 | | 195 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 747 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 455.00 | | 1 766 455.00 | 1 766 455.00 |
FG Production vendue services | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 779.00 | | 1 768 779.00 | 1 768 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 9 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 3 072.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -3 005.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 387.00 | 869 393.00 | | 1 774 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 954.00 | 887 555.00 | | 1 886 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 567.00 | -18 162.00 | | -112 567.00 |