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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 570.00 | 151 560.00 | 1 010.00 | 152 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 999.00 | 22 092.00 | 166 907.00 | 188 999.00 |
AX Avances et acomptes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 237.00 | 176 452.00 | 918 785.00 | 1 095 237.00 |
BT Marchandises | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
CF Disponibilités | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 883.00 | | 236 883.00 | 236 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 120.00 | 176 452.00 | 1 155 669.00 | 1 332 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 967.00 | 112 174.00 | | 44 967.00 |
DL TOTAL (I) | 54 967.00 | 122 174.00 | | 54 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 745.00 | 81 249.00 | | 528 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 985.00 | 512 037.00 | | 463 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 37 936.00 | | 40 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | 67 177.00 | | 67 321.00 |
EA Autres dettes | | 51 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 701.00 | 753 303.00 | | 1 100 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 669.00 | 875 477.00 | | 1 155 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 113.00 | | | 917 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 764.00 | 15 687.00 | | 160 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 964.00 | 15 687.00 | | 157 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 985.00 | 463 985.00 | | 463 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 415.00 | 220 107.00 | 192 928.00 | 488 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 246.00 | | | 488 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VP Divers | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 420.00 | 96 670.00 | 14 750.00 | 111 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 701.00 | 832 392.00 | 192 928.00 | 1 100 701.00 |