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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 3 184.00 | 1 732.00 | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 109.00 | 155 334.00 | 2 774.00 | 158 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 082.00 | 119 364.00 | 87 717.00 | 207 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 734.00 | 277 883.00 | 839 851.00 | 1 117 734.00 |
BT Marchandises | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
CF Disponibilités | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 495.00 | | 219 495.00 | 219 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 230.00 | 277 883.00 | 1 059 347.00 | 1 337 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | -36 230.00 | 17 538.00 | | -36 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | -53 768.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 44 632.00 | 15 156.00 | | 44 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 262.00 | 466 307.00 | | 398 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 950.00 | 452 767.00 | | 437 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 363.00 | 74 328.00 | | 120 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 138.00 | 73 582.00 | | 58 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 714.00 | 1 066 986.00 | | 1 014 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 347.00 | 1 082 143.00 | | 1 059 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 203.00 | 316 260.00 | | 699 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 2 354.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 016.00 | | 422 016.00 | 422 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 016.00 | | 422 016.00 | 422 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 499.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 499.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -499.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 560.00 | 407 646.00 | | 521 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 084.00 | 461 414.00 | | 492 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 476.00 | -53 768.00 | | 29 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 723.00 | | 3 481.00 | 1 115 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 1 117 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 365 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 800.00 | | 2 116.00 | 734 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 191.00 | | 1 000.00 | 365 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | 364.00 | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 556.00 | 25 326.00 | | 252 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 384.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 756.00 | 24 942.00 | | 249 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 106.00 | 82 595.00 | 215 510.00 | 398 106.00 |
VI Groupe et associés | 437 950.00 | 437 950.00 | | 437 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 611.00 | 146 985.00 | 15 626.00 | 162 611.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 714.00 | 699 203.00 | 215 510.00 | 1 014 714.00 |