| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 570.00 | 152 056.00 | 513.00 | 152 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 430.00 | 46 005.00 | 146 424.00 | 192 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 878.00 | 200 862.00 | 894 015.00 | 1 094 878.00 |
BT Marchandises | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 030.00 | 200 862.00 | 1 066 168.00 | 1 267 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | 44 967.00 | | 23 736.00 |
DL TOTAL (I) | 29 406.00 | 54 967.00 | | 29 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 047.00 | 528 745.00 | | 456 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 158.00 | 463 985.00 | | 459 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 637.00 | 40 650.00 | | 63 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 918.00 | 67 321.00 | | 57 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 762.00 | 1 100 701.00 | | 1 036 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 168.00 | 1 155 669.00 | | 1 066 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 204.00 | | | 681 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 047.00 | | 663 047.00 | 663 047.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 518.00 | | 663 518.00 | 663 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 626.00 | | | 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 328.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -328.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 746.00 | 615 390.00 | | 664 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 009.00 | 570 423.00 | | 641 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 736.00 | 44 967.00 | | 23 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 236.00 | | 3 759.00 | 1 095 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 118.00 | | 1 094 878.00 | 4 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 345 000.00 | 4 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 800.00 | | | 734 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 686.00 | | 3 432.00 | 345 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 327.00 | 14 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 451.00 | 24 410.00 | | 176 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 651.00 | 24 410.00 | | 173 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VC Groupe et associés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 943.00 | 76 385.00 | 355 558.00 | 431 943.00 |
VI Groupe et associés | 459 158.00 | 459 158.00 | | 459 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 156.00 | 144 079.00 | 15 077.00 | 159 156.00 |
VW T.V.A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 762.00 | 681 204.00 | 355 558.00 | 1 036 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
ST Autres comptes | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
YT Sous‐traitance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
ZE Dividendes | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 739.00 | | | 179 739.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |