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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 109.00 | 153 102.00 | 5 006.00 | 158 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 027.00 | 70 241.00 | 132 786.00 | 203 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 384.00 | 226 143.00 | 885 241.00 | 1 111 384.00 |
BT Marchandises | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 333.00 | | 185 333.00 | 185 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 717.00 | 226 143.00 | 1 070 574.00 | 1 296 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480.00 | | | -480.00 |
DL TOTAL (I) | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 864.00 | | | 458 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 648.00 | | | 1 001 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 574.00 | | | 1 070 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 296.00 | | | 820 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 235.00 | | 804 235.00 | 804 235.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 571.00 | | 804 571.00 | 804 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 064.00 | | | 806 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 545.00 | | | 806 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480.00 | | | -480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 878.00 | | 16 506.00 | 1 094 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 800.00 | | | 734 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 000.00 | | 16 136.00 | 345 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | 369.00 | 15 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 862.00 | 25 280.00 | | 200 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 062.00 | 25 280.00 | | 198 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 959.00 | 210 309.00 | 172 649.00 | 382 959.00 |
VI Groupe et associés | 458 864.00 | 458 864.00 | | 458 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 951.00 | 134 503.00 | 15 447.00 | 149 951.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 946.00 | 820 296.00 | 172 649.00 | 992 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
ST Autres comptes | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
YT Sous‐traitance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |