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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 594.00 | 5 309.00 | 197 286.00 | 202 594.00 |
BZ Autres créances | 1 037 193.00 | | 1 037 193.00 | 1 037 193.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 784.00 | 5 309.00 | 1 244 476.00 | 1 249 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 784.00 | 5 309.00 | 1 244 476.00 | 1 249 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 946.00 | 291 946.00 | | 291 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 283 303.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 302 118.00 | 585 249.00 | | 302 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 433.00 | 107 517.00 | | 473 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 468 924.00 | 1 622 534.00 | | 468 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 357.00 | 1 732 452.00 | | 942 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 476.00 | 2 317 701.00 | | 1 244 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 944 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 944 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 418 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 125.00 | 1 966 483.00 | | 99 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 954.00 | 1 683 180.00 | | 98 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | 283 303.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 490.00 | | 93 181.00 | 98 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 490.00 | | 93 181.00 | 98 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 490.00 | | 93 181.00 | 98 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 433.00 | 473 433.00 | | 473 433.00 |
UX Autres créances clients | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
VB T. V. A. | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VI Groupe et associés | 468 924.00 | 468 924.00 | | 468 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 401.00 | | | 1 005 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 787.00 | 1 239 787.00 | | 1 239 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 357.00 | 942 357.00 | | 942 357.00 |