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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BZ Autres créances | 556 033.00 | | 556 033.00 | 556 033.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 266.00 | | 620 266.00 | 620 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 266.00 | | 620 266.00 | 620 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 125.00 | 328 909.00 | | 203 125.00 |
DL TOTAL (I) | 213 125.00 | 338 909.00 | | 213 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 397.00 | | | 238 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 841.00 | 138 080.00 | | 124 841.00 |
EA Autres dettes | 43 903.00 | 46 845.00 | | 43 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 141.00 | 184 925.00 | | 407 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 266.00 | 523 834.00 | | 620 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 349 968.00 | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 459.00 | 350 000.00 | | 206 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335.00 | 21 091.00 | | 3 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 125.00 | 328 909.00 | | 203 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 841.00 | 116 812.00 | 8 029.00 | 124 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
UX Autres créances clients | 43 664.00 | 32 338.00 | 11 326.00 | 43 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VI Groupe et associés | 238 397.00 | 238 397.00 | | 238 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 097.00 | 555 097.00 | | 555 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 276.00 | 587 435.00 | 22 841.00 | 610 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 141.00 | 399 113.00 | 8 029.00 | 407 141.00 |