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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
BZ Autres créances | 4 034 692.00 | | 4 034 692.00 | 4 034 692.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 935.00 | | 4 109 935.00 | 4 109 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 935.00 | | 4 109 935.00 | 4 109 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 897.00 | 203 125.00 | | -16 897.00 |
DL TOTAL (I) | -6 897.00 | 213 125.00 | | -6 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 624.00 | 124 841.00 | | 3 421 624.00 |
EA Autres dettes | 695 207.00 | 43 903.00 | | 695 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 832.00 | 407 141.00 | | 4 116 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 935.00 | 620 266.00 | | 4 109 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 206 459.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 954.00 | 3 335.00 | | 16 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 897.00 | 203 125.00 | | -16 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 624.00 | 3 066 176.00 | 355 448.00 | 3 421 624.00 |
UX Autres créances clients | 64 303.00 | 53 253.00 | 11 050.00 | 64 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 949.00 | 2 044.00 | 7 905.00 | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 434 469.00 | 434 469.00 | | 434 469.00 |
VI Groupe et associés | 695 207.00 | 695 207.00 | | 695 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 223.00 | 3 600 223.00 | | 3 600 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 944.00 | 4 089 989.00 | 18 955.00 | 4 108 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 832.00 | 3 761 384.00 | 355 448.00 | 4 116 832.00 |