| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 413.00 | 6 460.00 | 29 954.00 | 36 413.00 |
BZ Autres créances | 488 887.00 | | 488 887.00 | 488 887.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 294.00 | 6 460.00 | 523 834.00 | 530 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 294.00 | 6 460.00 | 523 834.00 | 530 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 291 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 909.00 | -342 593.00 | | 328 909.00 |
DL TOTAL (I) | 338 909.00 | -40 647.00 | | 338 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 080.00 | 328 155.00 | | 138 080.00 |
EA Autres dettes | 46 845.00 | 617 661.00 | | 46 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 925.00 | 946 922.00 | | 184 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 834.00 | 1 256 276.00 | | 523 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 15 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | 650 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 650 000.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 000 000.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 968.00 | -350 000.00 | | 349 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 654 958.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 091.00 | 997 551.00 | | 21 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 909.00 | -342 593.00 | | 328 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 309.00 | 1 151.00 | | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | 1 151.00 | | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 309.00 | 1 151.00 | 350 000.00 | 355 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
UX Autres créances clients | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 339.00 | 482 339.00 | | 482 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |