| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 6 685.00 | 527.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 20 124.00 | 16 862.00 | 36 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 198.00 | 26 809.00 | 37 389.00 | 64 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
BZ Autres créances | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CF Disponibilités | 1 047 960.00 | | 1 047 960.00 | 1 047 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 132.00 | | 1 295 132.00 | 1 295 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 330.00 | 26 809.00 | 1 332 521.00 | 1 359 330.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813 273.00 | 618 707.00 | | 813 273.00 |
DH Report à nouveau | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 336.00 | 194 566.00 | | 254 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 875.00 | 962 539.00 | | 1 216 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 68.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 41 590.00 | | 39 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 786.00 | 65 459.00 | | 75 786.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 646.00 | 107 117.00 | | 115 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 521.00 | 1 069 656.00 | | 1 332 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 646.00 | 107 117.00 | | 115 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 492.00 | | 1 705.00 | 62 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | | 1 705.00 | 42 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 909.00 | 6 901.00 | | 19 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 6 901.00 | | 19 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 418.00 | 238 418.00 | | 238 418.00 |
VW T.V.A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |