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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 163.00 | 25 056.00 | 17 106.00 | 42 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 465.00 | 32 268.00 | 37 196.00 | 69 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
BZ Autres créances | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CF Disponibilités | 1 218 460.00 | | 1 218 460.00 | 1 218 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 376.00 | | 1 447 376.00 | 1 447 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 840.00 | 32 268.00 | 1 484 572.00 | 1 516 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 610.00 | 813 273.00 | | 867 610.00 |
DH Report à nouveau | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 839.00 | 254 336.00 | | 271 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 714.00 | 1 216 875.00 | | 1 288 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 775.00 | 109.00 | | 71 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 39 033.00 | | 20 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 295.00 | 75 786.00 | | 103 295.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 858.00 | 115 646.00 | | 195 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 572.00 | 1 332 521.00 | | 1 484 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 198.00 | | 5 267.00 | 64 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | | 5 177.00 | 44 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 90.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 809.00 | 5 459.00 | | 26 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | 5 459.00 | | 26 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 152.00 | 226 152.00 | | 226 152.00 |
VW T.V.A. | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |