| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 321.00 | 30 241.00 | 32 080.00 | 62 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 093.00 | 37 453.00 | 56 640.00 | 94 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 146.00 | | 246 146.00 | 246 146.00 |
BZ Autres créances | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
CF Disponibilités | 1 059 872.00 | | 1 059 872.00 | 1 059 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 841.00 | | 1 400 841.00 | 1 400 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 934.00 | 37 453.00 | 1 457 481.00 | 1 494 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 449.00 | 867 610.00 | | 939 449.00 |
DH Report à nouveau | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 219.00 | 271 839.00 | | 197 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 933.00 | 1 288 714.00 | | 1 285 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 697.00 | 71 775.00 | | 62 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 20 788.00 | | 22 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 753.00 | 103 295.00 | | 84 753.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 548.00 | 195 858.00 | | 171 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 481.00 | 1 484 572.00 | | 1 457 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 548.00 | 195 858.00 | | 171 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 464.00 | | 24 628.00 | 69 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 374.00 | | 20 158.00 | 49 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | 4 470.00 | 20 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 268.00 | 5 184.00 | | 32 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 5 184.00 | | 32 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 801.00 | 343 801.00 | | 343 801.00 |
VW T.V.A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |